如何买宽基etf指数?共享基经丨读懂宽基ETF六
每经记者:黄小聪 每经编辑:肖芮冬
今年以来,创业板指数持续低迷,截至目前,已经回落到2000点上下,但随着市场的持续调整,不少跟踪创业板相关指数的ETF,资金反而在持续流入。
本期,我们来了解一下创业板相关的指数及ETF产品。
1、主要三种类型的ETF
目前跟创业板相关的ETF产品中,主要分为几类,第一类是直接跟踪创业板指数的产品,比如易方达创业板ETF、天弘创业板ETF、广发创业板ETF等。
第二类是更聚焦创业板代表性公司的产品,成分股主要集中了创业板知名度高、市值规模大、流动性好的企业,比如华安创业板50ETF、景顺长城创业板50ETF等。
第三类是将创业板和科创板相结合的产品,比如易方达中证科创创业50ETF、南方中证科创创业50ETF、华夏中证科创创业50ETF等。
当然,其他的还会有一些主题型的、策略型的产品,比如华夏创业板动量成长ETF、嘉实创业板增强策略ETF等。
2、三个指数的主要区别
再进一步从上述三类ETF所跟踪的指数来看,首先是创业板指数,创业板指是由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成。其中前十大权重股如下:
再看创业板50指数,它是由创业板市场中日均成交额较大的50只股票组成,主要反映创业板市场内知名度高、市值规模大、流动性好的企业的整体表现。
可以看出,创业板指数与创业板50指数的前十大权重股有很高的重叠度,主要的区别在于创业板指数中包含了温氏股份,而创业板50指数中出现的是卓胜微。
此外,由于创业板50指数更聚焦,因此权重股的权重占比更高。比如宁德时代,在创业板50指数中,权重占比超过了24%。简单理解,如果买了100元跟踪创业板50指数的ETF,相当于有24元是买了宁德时代。因此,宁德时代的表现对于ETF的影响就很明显。
再看中证科创创业50指数,它是从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本。
它相当于是结合了两个板块的大市值公司,从前十大权重股来看,创业板个股占了七席,科创板个股占了三席。
虽然创业板个股的数量较多,不过从权重的占比来看,并没有像上述两个指数一样,出现宁德时代权重占比非常大的情况。宁德时代在中证科创创业50指数中的权重占比为8.68%。
3、估值水平均处于历史低位
当然,对于投资者而言,最关注的还是哪个指数最值得投资。
其中最重要的就是了解这些指数所处的位置,特别是经过了调整之后,这些指数的估值水平都已经来到了历史较低分位的位置。
首先是创业板指,目前大致处于历史2%分位的位置。
其次是创业板50指数,目前估值已经是来到了历史最低的位置。
此外,中证科创创业50指数的估值水平也接近于历史最低。
如果单从估值的分位数来看,这三个指数其实都已经非常具有吸引力,当然最终的表现还需要看这些指数的成长性。从Wind数据中的盈利预测可以看到,创业板50指数和科创创业50指数的整体盈利预测情况要好于创业板指数。
4、近期多只ETF份额增超2亿份
值得注意的是,从近一个月的份额变动来看,跟踪这三个指数的主要产品,都有出现比较明显的资金流入。其中近一个月份额增加超2亿份的产品共有5只,具体如下:
可以看出,跟踪创业板50指数和科创创业50指数的产品,流入迹象更为明显。
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